Reddit网民和华尔街斗法,哄抬被交易员做空的GameStop股票

周一早上,一群Reddit用户决定玩转市场,推高视频游戏零售商GameStop的股票——达到过去几个月平均水平的近三倍。然后,他们开始将他们的策略推广到陷入困境的连锁电影公司AMC和曾经的热门智能手机制造商黑莓。而这一策略也奏效了。

此举被华尔街定性为“疯狂”的“庞氏骗局”。之前GameStop是华尔街交易员最近最大的空头赌注之一,几乎所有的人都预计它将失败。这一切都始于上周,当时Reddit股票交易聊天社区WallStreetBets上的发帖者试图推高这家陷入困境的游戏零售商的股票。在华尔街大部分人都押注GameStop不会成功的情况下,WallStreetBets的投资者认为他们可以通过人为创造需求来迫使市场反弹。

其结果是。GameStop的股价上涨了822%,从年初的17. 25美元上涨到周一的159. 18美元的高点,然后跌了近一半,周二才回升至147.98美元。而后特斯拉CEO埃隆-马斯克在推特上发meme:“Gamestonk!!”,价格在盘后交易中大涨40%。周三上午,它又创下新高,在每股315美元左右徘徊。

Reddit社区也将目光投向了黑莓,试图使出同样的招数。到目前为止,他们已经将股价从年初的6.58美元推高了一倍多。周二,该股收于18.92美元。周三,它在22美元左右徘徊。

还有AMC。Reddit将目标也锁定在它身上,在Twitter上还催生了#SaveAMC的标签。其股价从上周的每股2美元跳涨至周三上午的14美元左右。

这是怎么发生的?

实际上,WallStreetBets的人群用自己的钱人为哄抬GameStop和黑莓的股票。WallStreetBets社区有220万成员,尽管几乎无法确定有多少人参与了抬高GameStop和黑莓的计划。

发生的情况是,通过快速买入大量的GameStop股票,价格就会上涨。这很正常。不过对于GameStop来说,也有很多卖空者(Short Sellers)或者说是那些有效押注股票会下跌而不是上涨的人。

但有一个小插曲。如果GameStop的价格涨得太快,卖空者,即押注GameStop会下跌的人,就会被迫买入更多的股票来弥补他们的损失。这就把股票推得更高了。

这就是为什么我们突然看到GameStop的价值猛增。

什么是卖空者?

当人们正常买入一只股票时,他们是在赌它会上涨或分享足够的利润,他们会赚到比他们投入更多的钱。

卖空者,或者说“空头”,则恰恰相反。空头用借来的钱进行交易,并卖出股票,希望在未来股票下跌时能赚到钱。

假设伊恩公司是一家上市公司,其股票价值10美元。一个“空头”会借伊恩公司的股票,并以10美元的价格卖出。他们的赌注是伊恩公司的股票真的会跌破这个价位–也许会跌到4美元。如果真的跌破了这个价位,那么,他们就可以以4美元的价格买入股票,然后将另外的6美元收入囊中。

如果伊恩公司的股价跳升至25美元,这就意味着空头实际上必须以新的、更高的价格买入股票。

当空头的赌注押对了,对一家公司下注,他们可以赚很多钱。但如果他们错了,他们也会损失更多的钱。

还有其他的选择和工具来对赌一家公司的未来。

GameStop的空头损失了多少钱?

损失似乎是巨大的。根据MarketsInsider的数据,截至周一,空头今年似乎已经在对赌GameStop上损失了33亿美元。其中约16亿美元,也就是约一半的损失发生在周五,当时该股大涨51%。

另外值得一提的是,GameStop在今年年初是市场上被做空最多的公司之一。

GameStop的股票销售在周一的交易中被停止

更能说明这些举动有多么戏剧化的是,GameStop的股票销售在周一的交易中被停止,因为他们的动作太快了。

这些疯狂的波动不会永远持续下去,不是吗?

推动这种行为的部分原因是零售投资的普及,即非华尔街专业人士的交易员买卖股票。股票交易应用程序,通常不收取任何费用,使人们很容易跳入市场。而社交媒体也帮助人们一起反弹,互相怂恿着买入越来越多的股票。

《华尔街日报》周一写道:“GameStop的涨势是一系列吸引眼球的市场举动之一,激起了基金经理们的担忧,他们中的一些人表示,个人投资者的交易正在推动股价与基本面脱节。”

华尔街是如何应对的?

据报道,在所有的歇斯底里中,Robinhood、ETrade等大牌交易应用都在努力保持在线。TD Ameritrade周三采取行动,限制需求的突然激增,”在前所未有的市场状况下出于谨慎”。

纳斯达克表示,如果发现某只股票与社交媒体上的异常活动有关,将停止该股票的交易。该公司表示,它认为自己作为一个“自律组织”的作用是确保其市场以 “合法”的方式行事。“监管机构某种程度上必须赶上现在的技术,”纳斯达克首席执行官Adena Friedman周三告诉CNBC。

这些公司对这一切有什么看法?

GameStop没有回应置评请求。黑莓高管告诉MarketWatch,它不知道最近交易活动的任何原因。黑莓确实在本月早些时候与Facebook就专利之争达成了和解,不过条款并未披露。

Redditors为什么要这么做?

有看似容易赚钱的方面,如果你喜欢冒险,这本身就很有吸引力。但他们中的一些人也将此定为对华尔街的讨伐。“我们正处于一场战争中,”一位Redditor周三发帖说:“一场财富再分配的战争。”

埃隆-马斯克为什么会参与其中?

拥有大量Twitter粉丝的马斯克的一条推文就可以带动人们去买各种公司的股票。他在推特上说他很喜欢从Etsy上给他的狗买东西,股票就跳了起来。现在他又在推特上说起了GameStop,那股价又进一步上涨了。

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